您所在的位置:李旗新闻网>财经>招商300地产B净值上涨4.11% 请保持关注

招商300地产B净值上涨4.11% 请保持关注

发布时间:2019-10-23 07:23:00

金融基金10月10日讯——招商局300房产乙上涨9.49%,至16600元。截至目前,该基金的场内价格为1.639元,场外净值为1.5273元,较前一交易日上涨4.11%,溢价为7.31%,价格杠杆为1.754元,净值杠杆为1.652元,母公司当前净值为1.2819元,基金跟踪指标为房地产等权益,母公司实际跌价要求为51.00%,上涨

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月上涨了4.30%,在最近3个月上涨了7.80%,在最近6月上涨了17.77%,在最近几年上涨了58.53%。该基金自成立以来累计净值为1.3674元,同期跟踪指数上涨2.53%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。